水利规费人员行为规范

一、着装整洁，注重仪表，树立良好形象；

二、学习法规，钻研业务，熟练掌握政策；

三、态度诚恳，以理服人，发挥政策威力；

四、坚持原则，讲究方法，园满完成任务；

五、遵守制度，听从安排，服从组织领导；

六、有法必依，执法必严，按照法律办事；

七、深入调查，实事求是，提高工作质量；

八、互相帮助，团结协作，增强集体观念；

九、不谋私利，廉洁奉公，严格要求自己；

十、敢于吃苦，开拓进取，讲求奉献精神。

   水利规费处长岗位职责

1、宣传、贯彻水利规费政策，积极研究制订征收工作计划，确保各项水利规费政策顺利实施。

2、做好长期工作规划，落实年度征收计划，研究征收方案和策略，强化水利规费征收。

3、严格依法依规收费，不断提高规费征管队伍业务素质，公开公正、秉公办事，确保规费征收合法有序进行。

4、抓好规费资金管理，严格执行“收支两条线”。

5、掌握征收进度，加强检查督办，深入调查研究，总结推广征收成绩和经验，指导水利规费工作整体推进。

6、积极做好协调工作，争取相关部门支持，提高办事质量和效率，推动水利规费深入开展。

水利规费征管人员岗位职责

1、认真学习各项水利规费政策不断提高政策水平和业务素质，做好水利规费宣传工作。

2、遵纪守法、秉公办事、廉洁自律，树立勤奋、务实、高效的水利规费队伍形象。

3、严格执行政策，按规定范围和标准征收，做到“应征不漏”、“应缴不免”，按时足额完成规费征收任务。

4、密切缴费单位工作联系，掌握缴费单位基本情况，积极做好有关服务及协调工作。

5、妥善保管水利规费征收原始证单，做好征收原始记录，及时移交水利规费征收中的行政处罚案卷材料。

6、严格执行收支两条线制度，做好收费票据的领用、核销工作。

水利规费征收公示制度

    一、所有规费征收人员应将着装照统一上墙；

    二、规定落实一名专人负责对水利规费征收情况进行汇总统计，做到及时、主动；

    三、定期将防汛费、水资源费、“水保”两费征收进度情况在公告栏上公布；

    四、按省厅的要求，准确、及时将全市水利规费征收情况上报省厅规费总站；

     五、规费征收人员必须持证上岗，亮证收费、热情服务、文明执法。

水利规费专用票据管理制度

为了加强水利行政事业性收费管理，切实规范水利规费票据管理工作，根据有关政策规定，制定本制度。

1、水利规费征管站（处）要确定票据专管员，对水利规费专用票据的购领、使用、保管和核销建立严格的登记制度，必须做到专人、专责、专库、专帐管理。

2、建立领发票据台帐，由票据专管员负责管理。其主要内容应有领发时间、份数、票据序号、金额、领票人（征管员）签字盖章。

3、因填写错误或其他原因而作废的水利规费专用票据，应完整保存各联，结帐时交核销单位，不得私自销毁。

4、每年年末，票据专管员应认真核对票据，与征收规费到帐金额核对无误后，报请领导审批，并送省厅、财政局核销。

5、下列行为属违反水利规费票据管理规定的行为：

（一）票据使用超出规定范围和收费标准的。

（二）无票据或不使用规定的收费票据收费的。

（三）擅自转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改、丢失收费票据的。

（四）将收费票据作为罚款票据和单位往来结算票据的。

（五）伪造、擅自印刷收费票据的。

（六）核销非法收费票据的。

       财务管理制度

为进一步规范支队财务管理工作，认真贯彻执行中央八项规定，加强监督，维护财经纪律，结合单位实际情况特制定本制度。
      一、财务管理工作制度
      1、按照国家财经制度、法规要求，支队各项财务收支活动都应纳入财务统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市财政经费规定执行。
    2、认真组织会计核算，办理会计业务，正确编制会计报表。
    3、各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。

4、加强财务管理、监督，出纳、会计各司其职，互相制约。
       5、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
       二、财务开支审批制度
       1、各项开支均应实行计划管理，报支队负责人批准，由财务按计划审核后，经支队负责人签字方可予以报销。开支数额较大的，还应由支队办公会研究后批准。
    2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票（税务局统一监制的）报销，非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
    3、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额，返回后一周内按审批程序报销。

4、公务接待一律从俭，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。接待前，先要填写公务接待事先审批单，由支队负责人审批后方能招待。报销招待费用时，需有公务接待函、菜单、公务接待事先审批单方能报销。特殊情况必须向领导提出口头申请，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则财务有权拒绝报销。

三、财产物资管理制度
     1、固定资产统一由办公室指定专人进行登记，建立固定资产明细账。支队各科室负责人对本科室使用的固定资产具体管理。对毁损、报废、变卖以及增加或减少的固定资产应及时报办公室。

2、办公室为确保单位财产物资安全无损，每年年末对各科室固定资产进行抽查盘点。
     3、财产物资的清查核对要由办公室牵头，会同财务人员共同对有关科室财产认真组织盘点，并做好盘点后的对帐工作。